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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 774 881.00 | 578 386.00 | 196 495.00 | 774 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 660.00 | 578 697.00 | 135 963.00 | 714 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 549.00 | 271 150.00 | 158 399.00 | 429 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 530.00 | 1 429 746.00 | 630 785.00 | 2 060 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BP En cours de production de services | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
BT Marchandises | 809 018.00 | 9 562.00 | 799 455.00 | 809 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
BZ Autres créances | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 361.00 | 9 562.00 | 1 404 799.00 | 1 414 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 892.00 | 1 439 308.00 | 2 035 583.00 | 3 474 892.00 |
CU Autres participations | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 076.00 | | | 293 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DK Provisions réglementées | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 582 257.00 | | | 582 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 119.00 | | | 982 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 908.00 | | | 188 908.00 |
EA Autres dettes | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 326.00 | | | 1 453 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 583.00 | | | 2 035 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 655.00 | | | 801 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 890.00 | | 116 565.00 | 2 113 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 690.00 | 64 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 924.00 | 2 060 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 64 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 965.00 | 1 931 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 937.00 | | 14 329.00 | 50 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 065.00 | | 80 186.00 | 2 011 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 887.00 | | 22 050.00 | 51 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 836.00 | 74 143.00 | 160 234.00 | 1 515 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | 269.00 | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 055.00 | 74 143.00 | 159 965.00 | 1 514 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 272.00 | 162 272.00 | | 162 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 847.00 | 168 176.00 | 468 061.00 | 819 847.00 |
VI Groupe et associés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 909.00 | 231 508.00 | 401.00 | 231 909.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 326.00 | 801 655.00 | 468 061.00 | 1 453 326.00 |