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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 1 602.00 | 701.00 | 2 303.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 780 517.00 | 599 738.00 | 180 779.00 | 780 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 984.00 | 579 738.00 | 122 245.00 | 701 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 490.00 | 281 871.00 | 171 619.00 | 453 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
AX Avances et acomptes | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 110.00 | 1 462 949.00 | 610 161.00 | 2 073 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BP En cours de production de services | 280 525.00 | | 280 525.00 | 280 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 37 576.00 | -37 576.00 | |
BT Marchandises | 875 092.00 | | 875 092.00 | 875 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
BZ Autres créances | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CF Disponibilités | 167 803.00 | | 167 803.00 | 167 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 215.00 | 37 576.00 | 1 553 639.00 | 1 591 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 325.00 | 1 500 525.00 | 2 163 800.00 | 3 664 325.00 |
CU Autres participations | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
DG Autres réserves | 266 577.00 | | | 266 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 865.00 | | | 326 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DK Provisions réglementées | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 907 983.00 | | | 907 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 542.00 | | | 779 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
EA Autres dettes | 195 343.00 | | | 195 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 818.00 | | | 1 255 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 800.00 | | | 2 163 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 205.00 | | | 666 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 878.00 | | 79 606.00 | 2 062 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 735.00 | 42 639.00 | 2 073 110.00 | 26 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 42 639.00 | 2 003 558.00 | 26 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | 790.00 | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 771.00 | | 78 161.00 | 1 994 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 595.00 | | 655.00 | 66 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 746.00 | 75 842.00 | 42 639.00 | 1 429 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 89.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 233.00 | 75 753.00 | 42 639.00 | 1 428 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VC Groupe et associés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 024.00 | 177 411.00 | 496 473.00 | 767 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 586.00 | | | 348 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 428.00 | 248 942.00 | 486.00 | 249 428.00 |
VW T.V.A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 818.00 | 666 205.00 | 496 473.00 | 1 255 818.00 |