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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 1 865.00 | 437.00 | 2 303.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 780 517.00 | 613 696.00 | 166 822.00 | 780 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 557.00 | 613 404.00 | 134 154.00 | 747 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 170.00 | 295 693.00 | 196 476.00 | 492 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 110.00 | 1 524 658.00 | 628 452.00 | 2 153 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BP En cours de production de services | 322 812.00 | | 322 812.00 | 322 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 028.00 | -11 028.00 | |
BT Marchandises | 681 360.00 | | 681 360.00 | 681 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
BZ Autres créances | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CF Disponibilités | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 174.00 | 11 028.00 | 1 450 147.00 | 1 461 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 284.00 | 1 535 685.00 | 2 078 599.00 | 3 614 284.00 |
CU Autres participations | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
DG Autres réserves | 423 442.00 | | | 423 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 819.00 | | | 274 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DK Provisions réglementées | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 363.00 | | | 1 031 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 006.00 | | | 626 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
EA Autres dettes | 234 381.00 | | | 234 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 236.00 | | | 1 047 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 599.00 | | | 2 078 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 915.00 | | | 589 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 110.00 | | 142 558.00 | 2 073 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 222.00 | 26 337.00 | 2 153 110.00 | 36 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 26 337.00 | 2 070 625.00 | 36 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 558.00 | | 129 626.00 | 2 003 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 250.00 | | 12 932.00 | 67 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 949.00 | 88 045.00 | 26 337.00 | 1 462 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 263.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 347.00 | 87 782.00 | 26 337.00 | 1 461 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 381.00 | 234 381.00 | | 234 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VC Groupe et associés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 006.00 | 168 724.00 | 415 837.00 | 626 006.00 |
VI Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 013.00 | 181 527.00 | 486.00 | 182 013.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 197.00 | 589 915.00 | 415 837.00 | 1 047 197.00 |