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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
AP Constructions | 117 075.00 | 83 897.00 | 33 177.00 | 117 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 130.00 | 838 680.00 | 172 449.00 | 1 011 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 415.00 | 76 050.00 | 20 366.00 | 96 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 931.00 | 1 013 709.00 | 232 222.00 | 1 245 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 210.00 | | 465 210.00 | 465 210.00 |
BT Marchandises | 216 004.00 | | 216 004.00 | 216 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 909.00 | 6 780.00 | 389 129.00 | 395 909.00 |
BZ Autres créances | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CF Disponibilités | 334 870.00 | | 334 870.00 | 334 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 432.00 | 6 780.00 | 1 619 652.00 | 1 626 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 363.00 | 1 020 489.00 | 1 851 874.00 | 2 872 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 976 616.00 | 894 445.00 | | 976 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 442.00 | 82 170.00 | | -117 442.00 |
DL TOTAL (I) | 872 590.00 | 990 031.00 | | 872 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 521 029.00 | 165 458.00 | | 521 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 925.00 | 109 688.00 | | 43 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 794.00 | 34 044.00 | | 37 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 250.00 | 52 769.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 866.00 | 376 710.00 | | 225 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 143.00 | 192 340.00 | | 97 143.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 822.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 284.00 | 933 831.00 | | 979 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 874.00 | 1 923 863.00 | | 1 851 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 165.00 | 100 497.00 | 26 953.00 | 940 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 816.00 | 266.00 | | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 349.00 | 100 231.00 | 26 953.00 | 925 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 954.00 | 488 052.00 | 63 196.00 | 564 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 653.00 | 565 653.00 | | 565 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 883.00 | 565 653.00 | 6 230.00 | 571 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 034.00 | 851 132.00 | 63 196.00 | 928 034.00 |