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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 13 746.00 | 3 781.00 | 17 527.00 |
AP Constructions | 116 261.00 | 96 804.00 | 19 458.00 | 116 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 470.00 | 969 315.00 | 202 156.00 | 1 171 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 886.00 | 77 087.00 | 56 799.00 | 133 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 276.00 | 1 156 951.00 | 292 325.00 | 1 449 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 910.00 | | 507 910.00 | 507 910.00 |
BT Marchandises | 241 237.00 | | 241 237.00 | 241 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 150.00 | 423.00 | 678 727.00 | 679 150.00 |
BZ Autres créances | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CF Disponibilités | 699 669.00 | | 699 669.00 | 699 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 845.00 | 423.00 | 2 180 422.00 | 2 180 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 120.00 | 1 157 374.00 | 2 472 746.00 | 3 630 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 096 292.00 | 859 174.00 | | 1 096 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 606.00 | 237 117.00 | | 180 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 313.00 | 1 109 707.00 | | 1 290 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 234.00 | 527 723.00 | | 533 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 794.00 | 61 794.00 | | 57 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 827.00 | 151 092.00 | | 88 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 475.00 | 173 087.00 | | 188 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 720.00 | 247 081.00 | | 308 720.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 3 137.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 433.00 | 1 163 914.00 | | 1 182 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 746.00 | 2 273 620.00 | | 2 472 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 016.00 | 95 110.00 | 20 175.00 | 1 082 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | 2 987.00 | 4 781.00 | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 476.00 | 92 123.00 | 15 394.00 | 1 066 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 475.00 | 188 475.00 | | 188 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 720.00 | 308 720.00 | | 308 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 234.00 | 241 228.00 | 292 006.00 | 533 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 837.00 | 714 837.00 | | 714 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 968.00 | 714 837.00 | 10 131.00 | 724 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 606.00 | 801 600.00 | 292 006.00 | 1 093 606.00 |