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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 724.00 | 15 540.00 | 183.00 | 15 724.00 |
AP Constructions | 117 075.00 | 90 757.00 | 26 318.00 | 117 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 651.00 | 901 573.00 | 118 078.00 | 1 019 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 628.00 | 74 146.00 | 29 482.00 | 103 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 207.00 | 1 082 016.00 | 181 192.00 | 1 263 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 010.00 | | 472 010.00 | 472 010.00 |
BT Marchandises | 329 168.00 | | 329 168.00 | 329 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 011.00 | 3 566.00 | 480 444.00 | 484 011.00 |
BZ Autres créances | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CF Disponibilités | 728 122.00 | | 728 122.00 | 728 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 995.00 | 3 566.00 | 2 092 429.00 | 2 095 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 202.00 | 1 085 582.00 | 2 273 620.00 | 3 359 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 859 174.00 | 976 616.00 | | 859 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 117.00 | -117 442.00 | | 237 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 707.00 | 872 590.00 | | 1 109 707.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 463 506.00 | 521 029.00 | | 463 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 217.00 | 43 925.00 | | 64 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 794.00 | 37 794.00 | | 61 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 092.00 | 51 250.00 | | 151 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 087.00 | 225 866.00 | | 173 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 081.00 | 97 143.00 | | 247 081.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 2 277.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 913.00 | 979 284.00 | | 1 163 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 620.00 | 1 851 874.00 | | 2 273 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 931.00 | | 48 123.00 | 1 245 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 847.00 | 1 263 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 15 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 858.00 | 1 240 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 082.00 | | 1 032.00 | 15 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 620.00 | | 45 591.00 | 1 224 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 1 500.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 709.00 | 93 737.00 | 25 431.00 | 1 013 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 082.00 | 849.00 | 390.00 | 15 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 627.00 | 92 889.00 | 25 040.00 | 998 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 723.00 | 135 932.00 | 391 791.00 | 527 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 332.00 | 554 332.00 | | 554 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 462.00 | 554 332.00 | 7 130.00 | 561 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 822.00 | 621 030.00 | 391 791.00 | 1 012 822.00 |