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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 347.00 | 1 653.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 056.00 | 15 426.00 | 44 630.00 | 60 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 348.00 | 18 773.00 | 50 575.00 | 69 348.00 |
BT Marchandises | 192 626.00 | 22 673.00 | 169 953.00 | 192 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 875.00 | | 203 875.00 | 203 875.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 194 216.00 | | 194 216.00 | 194 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 889.00 | 22 673.00 | 573 217.00 | 595 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 238.00 | 41 446.00 | 623 792.00 | 665 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 990.00 | 166 281.00 | | 214 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 143.00 | 77 308.00 | | 93 143.00 |
DL TOTAL (I) | 330 132.00 | 265 590.00 | | 330 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 880.00 | 5 064.00 | | 135 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 820.00 | 65 017.00 | | 60 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 314.00 | 61 922.00 | | 91 314.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 659.00 | 133 276.00 | | 293 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 792.00 | 398 866.00 | | 623 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 372.00 | 133 276.00 | | 174 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 074.00 | 17 499.00 | 10 800.00 | 12 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | 14 152.00 | 10 800.00 | 12 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 880.00 | 18 150.00 | 117 730.00 | 135 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 185.00 | 205 185.00 | | 205 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 341.00 | 209 048.00 | 4 293.00 | 213 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 102.00 | 174 372.00 | 117 730.00 | 292 102.00 |