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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 655.00 | 29 451.00 | 44 204.00 | 73 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 947.00 | 34 451.00 | 48 496.00 | 82 947.00 |
BT Marchandises | 247 482.00 | 27 294.00 | 220 189.00 | 247 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 849.00 | 1 620.00 | 264 230.00 | 265 849.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 197 654.00 | | 197 654.00 | 197 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 934.00 | 28 913.00 | 687 021.00 | 715 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 882.00 | 63 364.00 | 735 517.00 | 798 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 932.00 | 214 990.00 | | 250 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 238.00 | 93 143.00 | | 137 238.00 |
DL TOTAL (I) | 410 170.00 | 330 132.00 | | 410 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 688.00 | 135 880.00 | | 121 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | 1 557.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 969.00 | 60 820.00 | | 91 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 925.00 | 91 314.00 | | 104 925.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 4 049.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 347.00 | 293 659.00 | | 325 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 517.00 | 623 792.00 | | 735 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 908.00 | 174 372.00 | | 250 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 348.00 | | 13 889.00 | 69 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 82 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 73 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | | 13 889.00 | 60 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 688.00 | 49 516.00 | 72 172.00 | 121 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 971.00 | 270 678.00 | 4 293.00 | 274 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 080.00 | 250 908.00 | 72 172.00 | 323 080.00 |