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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 379.00 | 45 555.00 | 28 823.00 | 74 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 672.00 | 50 555.00 | 33 116.00 | 83 672.00 |
BT Marchandises | 263 881.00 | 30 371.00 | 233 509.00 | 263 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 708.00 | 4 549.00 | 182 159.00 | 186 708.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 324 643.00 | | 324 643.00 | 324 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 783.00 | 34 920.00 | 742 862.00 | 777 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 455.00 | 85 476.00 | 775 978.00 | 861 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 370.00 | | | 302 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
DL TOTAL (I) | 484 301.00 | | | 484 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 676.00 | | | 291 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 978.00 | | | 775 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 451.00 | 16 105.00 | | 34 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 451.00 | 16 105.00 | | 29 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 241.00 | 28 039.00 | 62 202.00 | 90 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 648.00 | 187 648.00 | | 187 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 552.00 | 189 259.00 | 4 293.00 | 193 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 790.00 | 223 588.00 | 62 202.00 | 285 790.00 |