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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 595.00 | 741.00 | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 108.00 | 250 268.00 | 77 839.00 | 328 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 457.00 | 190 202.00 | 109 254.00 | 299 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 141.00 | 441 066.00 | 302 075.00 | 743 141.00 |
BT Marchandises | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BZ Autres créances | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 860.00 | | 551 860.00 | 551 860.00 |
CF Disponibilités | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 911.00 | | 858 911.00 | 858 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 052.00 | 441 066.00 | 1 160 986.00 | 1 602 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 507.00 | 782 135.00 | | 802 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | 20 372.00 | | 32 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 570.00 | 7 445.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 849 481.00 | 818 337.00 | | 849 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 184.00 | 137 764.00 | | 121 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | 6 769.00 | | 14 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 615.00 | 111 421.00 | | 79 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 666.00 | 103 540.00 | | 90 666.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 4 856.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 505.00 | 364 350.00 | | 311 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 986.00 | 1 182 687.00 | | 1 160 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 410.00 | 255 080.00 | | 222 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 692.00 | | 18 067.00 | 727 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 743 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 114 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 627 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 509.00 | | 762.00 | 113 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 632.00 | | 17 305.00 | 612 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 596.00 | 33 088.00 | 2 618.00 | 410 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 21.00 | 245.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 777.00 | 33 067.00 | 2 373.00 | 409 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 334.00 | 31 238.00 | 89 096.00 | 120 334.00 |
VI Groupe et associés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 589.00 | 69 039.00 | 1 550.00 | 70 589.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 505.00 | 222 410.00 | 89 096.00 | 311 505.00 |