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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 976.00 | 360.00 | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 912.00 | 265 864.00 | 63 047.00 | 328 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 590.00 | 208 615.00 | 94 975.00 | 303 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 078.00 | 475 455.00 | 272 622.00 | 748 078.00 |
BT Marchandises | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BZ Autres créances | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 875.00 | | 251 875.00 | 251 875.00 |
CF Disponibilités | 569 128.00 | | 569 128.00 | 569 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 361.00 | | 957 361.00 | 957 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 439.00 | 475 455.00 | 1 229 983.00 | 1 705 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 526.00 | 802 507.00 | | 834 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 080.00 | 32 019.00 | | 69 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 696.00 | 6 570.00 | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 917 686.00 | 849 481.00 | | 917 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 296.00 | 121 184.00 | | 93 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 445.00 | 14 980.00 | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 79 615.00 | | 96 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 347.00 | 73 877.00 | | 100 347.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 5 060.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 297.00 | 294 716.00 | | 312 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 983.00 | 1 144 197.00 | | 1 229 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 729.00 | 222 410.00 | | 254 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 141.00 | | 5 782.00 | 743 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 748 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 632 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 564.00 | | 5 782.00 | 627 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 066.00 | 35 235.00 | 845.00 | 441 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 381.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 471.00 | 34 854.00 | 845.00 | 440 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VC Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 096.00 | 31 527.00 | 57 568.00 | 89 096.00 |
VI Groupe et associés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 164.00 | 91 614.00 | 1 550.00 | 93 164.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 297.00 | 254 729.00 | 57 568.00 | 312 297.00 |