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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 083.00 | 279 917.00 | 50 166.00 | 330 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 593.00 | 220 703.00 | 75 889.00 | 296 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 252.00 | 501 956.00 | 240 295.00 | 742 252.00 |
BT Marchandises | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BZ Autres créances | 333 640.00 | | 333 640.00 | 333 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
CF Disponibilités | 470 455.00 | | 470 455.00 | 470 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 173.00 | | 967 173.00 | 967 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 425.00 | 501 956.00 | 1 207 469.00 | 1 709 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 903 606.00 | 834 526.00 | | 903 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | 69 080.00 | | 41 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821.00 | 5 696.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 958 369.00 | 917 686.00 | | 958 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 568.00 | 93 296.00 | | 57 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | 15 445.00 | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 96 209.00 | | 101 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 401.00 | 100 347.00 | | 66 401.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 7 000.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 100.00 | 312 297.00 | | 249 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 469.00 | 1 229 983.00 | | 1 207 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 078.00 | | 3 226.00 | 748 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 052.00 | 742 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 052.00 | 626 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 501.00 | | 3 226.00 | 632 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 455.00 | 35 553.00 | 9 052.00 | 475 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 360.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 479.00 | 35 193.00 | 9 052.00 | 474 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 568.00 | 31 819.00 | 25 749.00 | 57 568.00 |
VI Groupe et associés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 536.00 | 362 986.00 | 1 550.00 | 364 536.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 100.00 | 223 350.00 | 25 749.00 | 249 100.00 |