| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 100 498.00 | 156 001.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 17 419.00 | 300.00 | 17 719.00 |
AX Avances et acomptes | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 025.00 | 117 917.00 | 1 024 107.00 | 1 142 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
BZ Autres créances | 361 950.00 | | 361 950.00 | 361 950.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 918.00 | | 512 918.00 | 512 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 944.00 | 117 917.00 | 1 537 026.00 | 1 654 944.00 |
CU Autres participations | 628 220.00 | | 628 220.00 | 628 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 149 497.00 | 1 155 163.00 | | 1 149 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | -5 666.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 335.00 | 1 165 997.00 | | 1 167 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 384.00 | 165 221.00 | | 136 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 36 061.00 | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 485.00 | 110 519.00 | | 96 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 242.00 | 48 000.00 | | 45 242.00 |
EA Autres dettes | 60 633.00 | 8 620.00 | | 60 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 691.00 | 368 422.00 | | 369 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 026.00 | 1 534 419.00 | | 1 537 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 041.00 | | | 264 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 484.00 | 13 433.00 | 117 917.00 | 104 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 484.00 | 13 433.00 | 117 917.00 | 104 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 385.00 | 30 735.00 | 105 650.00 | 136 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 951.00 | 361 951.00 | | 361 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 086.00 | 507 142.00 | 4 944.00 | 512 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 691.00 | 264 042.00 | 105 650.00 | 369 691.00 |