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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 736 681.00 | | 736 681.00 | 736 681.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 126 148.00 | 130 351.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AX Avances et acomptes | 520 485.00 | | 520 485.00 | 520 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 461.00 | 127 972.00 | 2 221 489.00 | 2 349 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 410.00 | | 197 410.00 | 197 410.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 379 543.00 | | 379 543.00 | 379 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 140.00 | | 637 140.00 | 637 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 601.00 | 127 972.00 | 2 858 629.00 | 2 986 601.00 |
CU Autres participations | 633 371.00 | | 633 371.00 | 633 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 667.00 | | | 1 162 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 484.00 | | | 1 207 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 984.00 | | | 1 381 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 144.00 | | | 1 651 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 629.00 | | | 2 858 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 231.00 | | | 365 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 504.00 | | | 642 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 187.00 | | | 614 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 043.00 | 12 825.00 | 15 896.00 | 131 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 043.00 | 12 825.00 | 15 896.00 | 131 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
UX Autres créances clients | 197 410.00 | 197 410.00 | | 197 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 985.00 | 96 072.00 | 412 279.00 | 1 381 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 625.00 | | | 1 305 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 619.00 | 240 090.00 | 25 529.00 | 265 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 145.00 | 365 232.00 | 412 279.00 | 1 651 145.00 |