| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 256 500.00 | 113 323.00 | 143 176.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
AX Avances et acomptes | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 429.00 | 131 042.00 | 1 030 386.00 | 1 161 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
BZ Autres créances | 296 495.00 | | 296 495.00 | 296 495.00 |
CF Disponibilités | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 083.00 | | 495 083.00 | 495 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 513.00 | 131 042.00 | 1 525 470.00 | 1 656 513.00 |
CU Autres participations | 633 371.00 | | 633 371.00 | 633 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 150 835.00 | | | 1 150 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 167.00 | | | 1 179 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
EA Autres dettes | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 302.00 | | | 346 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 470.00 | | | 1 525 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 970.00 | | 576 970.00 | 576 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 970.00 | | 576 970.00 | 576 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 066.00 | | | 580 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 917.00 | 13 126.00 | | 117 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 917.00 | 13 126.00 | | 117 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 176 975.00 | 176 975.00 | | 176 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 359.00 | 31 756.00 | 74 603.00 | 106 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 496.00 | 296 496.00 | | 296 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 288.00 | 481 844.00 | 5 444.00 | 487 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 303.00 | 271 700.00 | 74 603.00 | 346 303.00 |