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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 939.00 | 5 479.00 | 1 461.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 624.00 | 12 369.00 | 24 255.00 | 36 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 197.00 | 17 847.00 | 155 350.00 | 173 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BT Marchandises | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 087.00 | | 245 087.00 | 245 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 283.00 | 17 847.00 | 400 436.00 | 418 283.00 |
CU Autres participations | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 202 719.00 | | | 202 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 717.00 | | | 197 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 436.00 | | | 400 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 766.00 | | | 189 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472.00 | 8 537.00 | 163.00 | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 8 537.00 | 163.00 | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 097.00 | 9 145.00 | 7 951.00 | 17 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 705.00 | 134 705.00 | | 134 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 705.00 | 134 705.00 | | 134 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 717.00 | 189 765.00 | 7 951.00 | 197 717.00 |