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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522.00 | 6 229.00 | 1 293.00 | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 414.00 | 12 521.00 | 35 893.00 | 48 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 825.00 | 18 750.00 | 167 075.00 | 185 825.00 |
BT Marchandises | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
BZ Autres créances | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 448.00 | | 250 448.00 | 250 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 273.00 | 18 750.00 | 417 523.00 | 436 273.00 |
CU Autres participations | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 839.00 | | | -14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 643.00 | | | 229 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 523.00 | | | 417 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 162.00 | | | 211 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 847.00 | 12 112.00 | 11 209.00 | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 12 112.00 | 11 209.00 | 17 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 268.00 | 31 788.00 | 18 480.00 | 50 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 974.00 | 194 974.00 | | 194 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 082.00 | 194 974.00 | 107.00 | 195 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 905.00 | 209 424.00 | 18 480.00 | 227 905.00 |