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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522.00 | 7 085.00 | 437.00 | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 414.00 | 24 621.00 | 23 793.00 | 48 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 825.00 | 31 706.00 | 154 119.00 | 185 825.00 |
BT Marchandises | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 057.00 | | 204 057.00 | 204 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 882.00 | 31 706.00 | 358 176.00 | 389 882.00 |
CU Autres participations | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 496.00 | | | 179 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 176.00 | | | 358 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 12 955.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 12 955.00 | | 18 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 835.00 | 144 727.00 | 107.00 | 144 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |