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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 389.00 | 2 798.00 | 2 590.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 272.00 | 33 213.00 | 13 058.00 | 46 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 936.00 | 36 011.00 | 22 924.00 | 58 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 226 746.00 | | 226 746.00 | 226 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 121 472.00 | | 121 472.00 | 121 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 775.00 | | 508 775.00 | 508 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 026.00 | 36 011.00 | 532 015.00 | 568 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 191.00 | 160.00 | | -128 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 682.00 | -128 351.00 | | 107 682.00 |
DL TOTAL (I) | 267 876.00 | 160 193.00 | | 267 876.00 |
DP Provisions pour risques | 314.00 | | | 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 314.00 | | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276.00 | 37 004.00 | | 6 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | 1 066.00 | | 12 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 407.00 | 137 856.00 | | 134 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 118 246.00 | | 88 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 353.00 | 14 081.00 | | 21 353.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 6 550.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 824.00 | 314 806.00 | | 263 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 015.00 | 475 000.00 | | 532 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 662.00 | 121 387.00 | 7 275.00 | 128 662.00 |