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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 389.00 | 4 719.00 | 1 670.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 272.00 | 40 845.00 | 5 428.00 | 46 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 861.00 | 45 563.00 | 14 298.00 | 59 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 289 909.00 | 3 305.00 | 286 605.00 | 289 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CF Disponibilités | 246 321.00 | | 246 321.00 | 246 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 063.00 | 3 305.00 | 645 758.00 | 649 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 772.00 | 48 868.00 | 660 904.00 | 709 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 509.00 | -128 192.00 | | -20 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 735.00 | 107 683.00 | | 79 735.00 |
DL TOTAL (I) | 347 611.00 | 267 877.00 | | 347 611.00 |
DP Provisions pour risques | 848.00 | 314.00 | | 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 848.00 | 314.00 | | 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 6 276.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 437.00 | 12 985.00 | | 16 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 919.00 | 134 407.00 | | 128 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 88 607.00 | | 102 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 499.00 | 21 353.00 | | 63 499.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 445.00 | 263 824.00 | | 312 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 904.00 | 532 015.00 | | 660 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 445.00 | 262 923.00 | | 312 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 011.00 | 9 551.00 | | 36 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 920.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 213.00 | 7 631.00 | | 33 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 847.00 | 314.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 4 152.00 | 314.00 | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 348.00 | 73 148.00 | 7 200.00 | 80 348.00 |