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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 389.00 | 5 847.00 | 542.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 771.00 | 44 795.00 | 1 976.00 | 46 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 360.00 | 50 642.00 | 9 718.00 | 60 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 339 128.00 | 3 305.00 | 335 823.00 | 339 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 432 242.00 | | 432 242.00 | 432 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 788.00 | 3 305.00 | 889 483.00 | 892 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 242.00 | 53 946.00 | 899 296.00 | 953 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 226.00 | 280 000.00 | | 339 226.00 |
DH Report à nouveau | | -20 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 552.00 | 79 735.00 | | 76 552.00 |
DL TOTAL (I) | 424 163.00 | 347 611.00 | | 424 163.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | 848.00 | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | 848.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 239.00 | 16 437.00 | | 49 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 533.00 | 128 919.00 | | 119 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 701.00 | 102 547.00 | | 197 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 566.00 | 63 499.00 | | 108 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 038.00 | 312 445.00 | | 475 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 296.00 | 660 904.00 | | 899 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 038.00 | 312 445.00 | | 475 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 388.00 | 77 188.00 | 7 200.00 | 84 388.00 |