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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 000.00 | 227 000.00 | 300 000.00 | 527 000.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 783.00 | 227 000.00 | 323 783.00 | 550 783.00 |
CU Autres participations | 527 000.00 | 227 000.00 | 300 000.00 | 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 722.00 | 409 063.00 | | 168 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614.00 | -240 340.00 | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 275 836.00 | 251 222.00 | | 275 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 676.00 | 51 045.00 | | 44 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 010.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | 192.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 947.00 | 53 273.00 | | 47 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 783.00 | 304 496.00 | | 323 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 947.00 | 53 273.00 | | 47 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | -554.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 114.00 | 20 214.00 | | 30 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501.00 | 260 554.00 | | 5 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 614.00 | -240 340.00 | | 24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 000.00 | | 30 000.00 | 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 000.00 | | 30 000.00 | 257 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |