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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 000.00 | 227 000.00 | 300 000.00 | 527 000.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CF Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 694.00 | 227 000.00 | 322 694.00 | 549 694.00 |
CU Autres participations | 527 000.00 | 227 000.00 | 300 000.00 | 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 193 336.00 | 168 722.00 | | 193 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882.00 | 24 614.00 | | -1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 273 954.00 | 275 836.00 | | 273 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 487.00 | 44 676.00 | | 44 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 088.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 1 157.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 739.00 | 47 947.00 | | 48 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 694.00 | 323 783.00 | | 322 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 739.00 | 47 947.00 | | 48 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | -950.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113.00 | 30 114.00 | | 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994.00 | 5 501.00 | | 1 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 882.00 | 24 614.00 | | -1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |