| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 221 582.00 | | 221 582.00 | 221 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 582.00 | | 221 582.00 | 221 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 582.00 | | 271 582.00 | 271 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 191 454.00 | 193 336.00 | | 191 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 495.00 | -1 882.00 | | -5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 268 459.00 | 273 954.00 | | 268 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 44 487.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 094.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 132.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123.00 | 48 739.00 | | 3 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 582.00 | 322 694.00 | | 271 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123.00 | 48 739.00 | | 3 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 000.00 | | | -227 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 000.00 | 113.00 | | 527 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 495.00 | 1 994.00 | | 532 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 495.00 | -1 882.00 | | -5 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 000.00 | | 50 000.00 | 527 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 000.00 | | 50 000.00 | 527 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 227 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |