| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 396.00 | 3 891 289.00 | 638 107.00 | 4 529 396.00 |
AH Fonds commercial | 14 788 869.00 | 3 440 587.00 | 11 348 282.00 | 14 788 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 299 901.00 | 4 289 118.00 | 3 010 782.00 | 7 299 901.00 |
AN Terrains | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
AP Constructions | 32 899 685.00 | 21 743 370.00 | 11 156 315.00 | 32 899 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 052.00 | 1 676 565.00 | 992 488.00 | 2 669 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 836 335.00 | 19 014 538.00 | 16 821 797.00 | 35 836 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790 522.00 | | 3 790 522.00 | 3 790 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BF Prêts | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 996.00 | | 909 996.00 | 909 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 388 191.00 | 54 092 517.00 | 53 295 673.00 | 107 388 191.00 |
BT Marchandises | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 917 310.00 | 802 902.00 | 132 114 408.00 | 132 917 310.00 |
BZ Autres créances | 40 329 486.00 | 1 977 095.00 | 38 352 392.00 | 40 329 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 19 207 646.00 | | 19 207 646.00 | 19 207 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871 729.00 | | 3 871 729.00 | 3 871 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 386 378.00 | 2 779 997.00 | 193 606 381.00 | 196 386 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 774 569.00 | 56 872 514.00 | 246 902 055.00 | 303 774 569.00 |
CU Autres participations | 47 097.00 | 37 050.00 | 10 047.00 | 47 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 006 643.00 | 3 006 643.00 | | 3 006 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 132.00 | 9 498.00 | | 209 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 202 488.00 | 199 633.00 | | -22 202 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 643.00 | 6 306 643.00 | | 6 306 643.00 |
DP Provisions pour risques | 2 441 548.00 | 1 665 646.00 | | 2 441 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441 548.00 | 1 665 646.00 | | 2 441 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 015.00 | 326 520.00 | | 95 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 245 391.00 | 64 882 861.00 | | 91 245 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943 319.00 | 1 074 356.00 | | 1 943 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 903 774.00 | 90 370 139.00 | | 97 903 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358 982.00 | 30 364 186.00 | | 33 358 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 562 899.00 | 6 870 207.00 | | 6 562 899.00 |
EA Autres dettes | 4 678 102.00 | 7 020 245.00 | | 4 678 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366 383.00 | 1 468 711.00 | | 2 366 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 153 863.00 | 202 377 226.00 | | 238 153 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 902 055.00 | 210 349 515.00 | | 246 902 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 245 391.00 | | | 91 245 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 237.00 | | 473 237.00 | 473 237.00 |
FG Production vendue services | 227 456 163.00 | | 227 456 163.00 | 227 456 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 929 400.00 | | 227 929 400.00 | 227 929 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 525 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 958 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 611 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 141 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 458 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 552 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 115.00 | |
GE Autres charges | | | 562 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 483 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 630 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772 360.00 | 645 103.00 | | 1 772 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 186.00 | 1 939 772.00 | | 268 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 427.00 | 724 494.00 | | 970 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010 972.00 | 3 309 368.00 | | 3 010 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 286.00 | 1 841 679.00 | | 1 293 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 043.00 | 2 201 365.00 | | 69 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099 080.00 | 1 990 653.00 | | 4 099 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 461 410.00 | 6 033 697.00 | | 5 461 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450 437.00 | -2 724 329.00 | | -2 450 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 294 716.00 | -2 257 774.00 | | -2 294 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 253 425.00 | 251 236 243.00 | | 258 253 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 253 425.00 | 251 236 243.00 | | 258 253 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 202 488.00 | 199 633.00 | | -22 202 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 821 962.00 | | 20 905 526.00 | 94 821 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980 384.00 | 5 565 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 339 297.00 | 107 388 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 618 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358 914.00 | 75 204 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 717 705.00 | | 2 900 461.00 | 23 717 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 562 243.00 | | 13 000 744.00 | 65 562 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542 014.00 | | 5 004 321.00 | 5 542 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 319 907.00 | | | 319 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 858 008.00 | 8 694 458.00 | 937 586.00 | 42 858 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952 047.00 | 1 228 360.00 | | 6 952 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 905 961.00 | 7 466 098.00 | 937 586.00 | 35 905 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665 646.00 | 1 370 800.00 | 594 897.00 | 1 665 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 066 977.00 | 2 373 610.00 | | 1 066 977.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 036 991.00 | 354 670.00 | 375 460.00 | 1 036 991.00 |
6T Sur comptes clients | 801 903.00 | 63 115.00 | 62 116.00 | 801 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 755 653.00 | 221 442.00 | | 1 755 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698 574.00 | 3 012 838.00 | 437 577.00 | 4 698 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364 220.00 | 4 383 638.00 | 1 032 474.00 | 6 364 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 668.00 | 1 178 668.00 | | 1 178 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 903 774.00 | 97 903 774.00 | | 97 903 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315 452.00 | 3 315 452.00 | | 3 315 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463 631.00 | 2 463 631.00 | | 2 463 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 562 899.00 | 6 562 899.00 | | 6 562 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678 102.00 | 4 678 102.00 | | 4 678 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366 383.00 | 2 366 383.00 | | 2 366 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
UP Prêts | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 996.00 | | 909 996.00 | 909 996.00 |
UX Autres créances clients | 131 923 222.00 | 131 923 222.00 | | 131 923 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994 088.00 | | 994 088.00 | 994 088.00 |
VB T. V. A. | 9 153 152.00 | 9 153 152.00 | | 9 153 152.00 |
VC Groupe et associés | 18 249 940.00 | 18 249 940.00 | | 18 249 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
VI Groupe et associés | 90 066 723.00 | 90 066 723.00 | | 90 066 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 661 549.00 | 4 661 549.00 | | 4 661 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460 619.00 | 9 460 619.00 | | 9 460 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121 092.00 | 8 121 092.00 | | 8 121 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871 729.00 | 3 871 729.00 | | 3 871 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 632 078.00 | 180 727 994.00 | 1 904 084.00 | 182 632 078.00 |
VW T.V.A. | 18 119 280.00 | 18 119 280.00 | | 18 119 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 210 544.00 | 236 210 544.00 | | 236 210 544.00 |