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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 804.00 | 4 461 450.00 | 417 354.00 | 4 878 804.00 |
AH Fonds commercial | 14 981 444.00 | 3 607 352.00 | 11 374 092.00 | 14 981 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502 859.00 | 6 848 384.00 | 4 654 475.00 | 11 502 859.00 |
AN Terrains | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
AP Constructions | 38 365 400.00 | 27 547 180.00 | 10 818 220.00 | 38 365 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 964.00 | 2 442 638.00 | 663 327.00 | 3 105 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 261 442.00 | 26 560 715.00 | 15 700 727.00 | 42 261 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 307 079.00 | | 3 307 079.00 | 3 307 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BF Prêts | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919 808.00 | | 919 808.00 | 919 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 487 434.00 | 71 504 768.00 | 50 982 666.00 | 122 487 434.00 |
BT Marchandises | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 245 703.00 | 477 435.00 | 173 768 267.00 | 174 245 703.00 |
BZ Autres créances | 64 642 749.00 | 1 944 634.00 | 62 698 114.00 | 64 642 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 253 478.00 | | 4 253 478.00 | 4 253 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396 341.00 | | 4 396 341.00 | 4 396 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 574 457.00 | 2 422 070.00 | 245 152 387.00 | 247 574 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 061 891.00 | 73 926 838.00 | 296 135 053.00 | 370 061 891.00 |
CU Autres participations | 47 097.00 | 37 050.00 | 10 047.00 | 47 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 006 643.00 | 3 006 643.00 | | 3 006 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 643.00 | 6 306 643.00 | | 6 306 643.00 |
DP Provisions pour risques | 3 919 399.00 | 2 882 313.00 | | 3 919 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 919 399.00 | 2 882 313.00 | | 3 919 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 608.00 | 36 065.00 | | 41 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 389 531.00 | 118 375 877.00 | | 124 389 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158 323.00 | 2 199 980.00 | | 2 158 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 123 186.00 | 85 865 580.00 | | 100 123 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 477 229.00 | 40 481 124.00 | | 42 477 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 392 050.00 | 8 403 305.00 | | 6 392 050.00 |
EA Autres dettes | 8 709 325.00 | 6 892 965.00 | | 8 709 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617 759.00 | 1 543 656.00 | | 1 617 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 909 011.00 | 263 798 551.00 | | 285 909 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 135 053.00 | 272 987 507.00 | | 296 135 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 389 531.00 | | | 124 389 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 783.00 | | 285 783.00 | 285 783.00 |
FG Production vendue services | 154 056 681.00 | | 154 056 681.00 | 154 056 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 342 464.00 | | 154 342 464.00 | 154 342 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 488 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 322 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 423 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 715 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 974 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 843 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 444.00 | |
GE Autres charges | | | 774 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 235 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 179 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 747.00 | 3 772 431.00 | | 3 031 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 472.00 | 700 906.00 | | 281 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845 306.00 | 983 486.00 | | 1 845 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158 525.00 | 5 456 823.00 | | 5 158 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 825.00 | 513 917.00 | | 181 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 833.00 | 693 890.00 | | 110 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 631 146.00 | 1 981 123.00 | | 2 631 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 805.00 | 3 188 931.00 | | 2 923 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234 720.00 | 2 267 892.00 | | 2 234 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 076 691.00 | -3 418 836.00 | | -2 076 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 766 997.00 | 206 924 259.00 | | 192 766 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 766 997.00 | 206 924 259.00 | | 192 766 997.00 |