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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561 528.00 | 4 282 572.00 | 278 956.00 | 4 561 528.00 |
AH Fonds commercial | 14 973 099.00 | 3 510 587.00 | 11 462 512.00 | 14 973 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 228 159.00 | 5 520 163.00 | 3 707 997.00 | 9 228 159.00 |
AN Terrains | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
AP Constructions | 36 764 469.00 | 24 795 635.00 | 11 968 834.00 | 36 764 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 696.00 | 2 097 232.00 | 891 464.00 | 2 988 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 344 157.00 | 22 194 476.00 | 16 149 681.00 | 38 344 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 711 226.00 | | 2 711 226.00 | 2 711 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BF Prêts | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988 919.00 | | 988 919.00 | 988 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 126 087.00 | 62 437 714.00 | 51 688 374.00 | 114 126 087.00 |
BT Marchandises | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 148 063.00 | 685 568.00 | 151 462 495.00 | 152 148 063.00 |
BZ Autres créances | 64 733 878.00 | 1 944 635.00 | 62 789 243.00 | 64 733 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 523 650.00 | | 2 523 650.00 | 2 523 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476 960.00 | | 4 476 960.00 | 4 476 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 929 335.00 | 2 630 202.00 | 221 299 133.00 | 223 929 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 055 424.00 | 65 067 916.00 | 272 987 507.00 | 338 055 424.00 |
CU Autres participations | 47 097.00 | 37 050.00 | 10 047.00 | 47 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 006 643.00 | 3 006 643.00 | | 3 006 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 643.00 | 6 306 643.00 | | 6 306 643.00 |
DP Provisions pour risques | 2 882 313.00 | 2 441 548.00 | | 2 882 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 882 313.00 | 2 441 548.00 | | 2 882 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 065.00 | 95 015.00 | | 36 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 375 877.00 | 91 245 391.00 | | 118 375 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199 980.00 | 1 943 319.00 | | 2 199 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 865 580.00 | 97 903 774.00 | | 85 865 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 481 124.00 | 33 358 982.00 | | 40 481 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403 305.00 | 6 562 899.00 | | 8 403 305.00 |
EA Autres dettes | 6 892 965.00 | 4 678 102.00 | | 6 892 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543 656.00 | 2 366 383.00 | | 1 543 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 798 551.00 | 238 153 863.00 | | 263 798 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 987 507.00 | 246 902 055.00 | | 272 987 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 375 877.00 | | | 118 375 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 181.00 | | 339 181.00 | 339 181.00 |
FG Production vendue services | 174 258 713.00 | | 174 258 713.00 | 174 258 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 597 895.00 | | 174 597 895.00 | 174 597 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 365 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 837 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 862 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 295 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 324 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 288 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 232.00 | |
GE Autres charges | | | 638 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 681 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 818 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 686 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772 431.00 | 1 772 360.00 | | 3 772 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 906.00 | 268 186.00 | | 700 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 486.00 | 970 427.00 | | 983 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456 823.00 | 3 010 972.00 | | 5 456 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 917.00 | 1 293 286.00 | | 513 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 890.00 | 69 043.00 | | 693 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981 123.00 | 4 099 080.00 | | 1 981 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188 931.00 | 5 461 410.00 | | 3 188 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267 892.00 | -2 450 437.00 | | 2 267 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418 836.00 | -2 294 716.00 | | -3 418 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 924 259.00 | 258 253 425.00 | | 206 924 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 924 259.00 | 258 253 425.00 | | 206 924 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 388 191.00 | | 12 547 671.00 | 107 388 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050 779.00 | 4 546 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809 774.00 | 114 126 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 223 318.00 | | 28 762 787.00 | -1 223 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 318.00 | 758 994.00 | 80 817 027.00 | 1 223 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 618 166.00 | | 921 303.00 | 26 618 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 204 073.00 | | 7 595 266.00 | 75 204 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565 951.00 | | 4 031 103.00 | 5 565 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 614 880.00 | 10 172 374.00 | 1 908 177.00 | 50 614 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180 407.00 | 1 664 522.00 | 53 195.00 | 8 180 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 434 473.00 | 8 507 852.00 | 1 854 982.00 | 42 434 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 441 548.00 | 1 011 237.00 | 570 473.00 | 2 441 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 440 587.00 | 81 000.00 | | 3 440 587.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 016 201.00 | 888 872.00 | 411 982.00 | 1 016 201.00 |
6T Sur comptes clients | 802 902.00 | 244 232.00 | 361 566.00 | 802 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 977 095.00 | | 32 460.00 | 1 977 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273 835.00 | 1 214 103.00 | 806 008.00 | 7 273 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715 383.00 | 2 225 341.00 | 1 376 481.00 | 9 715 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 659.00 | 1 174 659.00 | | 1 174 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 865 580.00 | 85 865 580.00 | | 85 865 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561 139.00 | 3 561 139.00 | | 3 561 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440 912.00 | 5 440 912.00 | | 5 440 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 403 305.00 | 8 403 305.00 | | 8 403 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892 965.00 | 6 892 965.00 | | 6 892 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543 656.00 | 1 543 656.00 | | 1 543 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
UP Prêts | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 919.00 | | 988 919.00 | 988 919.00 |
UX Autres créances clients | 151 374 283.00 | 151 374 283.00 | | 151 374 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 779.00 | | 773 779.00 | 773 779.00 |
VB T. V. A. | 12 381 232.00 | 12 381 232.00 | | 12 381 232.00 |
VC Groupe et associés | 21 676 642.00 | 21 676 642.00 | | 21 676 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VI Groupe et associés | 117 201 218.00 | 117 201 218.00 | | 117 201 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 586 559.00 | 4 586 559.00 | | 4 586 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264 099.00 | 9 264 099.00 | | 9 264 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 959 495.00 | 25 959 495.00 | | 25 959 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476 960.00 | 4 476 960.00 | | 4 476 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 852 777.00 | 224 090 078.00 | 1 762 699.00 | 225 852 777.00 |
VW T.V.A. | 22 214 974.00 | 22 214 974.00 | | 22 214 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 598 571.00 | 261 598 571.00 | | 261 598 571.00 |