| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 6 763.00 | 572.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 618.00 | 22 218.00 | 6 400.00 | 28 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 172.00 | 28 981.00 | 104 191.00 | 133 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 051.00 | 3 394.00 | 51 657.00 | 55 051.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 396.00 | 3 394.00 | 134 003.00 | 137 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 568.00 | 32 374.00 | 238 194.00 | 270 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | 5 531.00 | | 5 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 97 183.00 | 94 636.00 | | 97 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 063.00 | 2 682.00 | | -38 063.00 |
DL TOTAL (I) | 170 130.00 | 208 193.00 | | 170 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 713.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 14 324.00 | | 21 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 264.00 | 34 183.00 | | 34 264.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 9 407.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 065.00 | 58 627.00 | | 68 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 194.00 | 266 820.00 | | 238 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 405.00 | 58 627.00 | | 62 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 935.00 | | 481 935.00 | 481 935.00 |
FG Production vendue services | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 114.00 | | 487 114.00 | 487 114.00 |
FM Production stockée | | | -33 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | 5 298.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 635.00 | 550 880.00 | | 457 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 698.00 | 548 199.00 | | 495 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 063.00 | 2 682.00 | | -38 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 839.00 | 14 068.00 | | 14 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 179.00 | | 2 993.00 | 130 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 959.00 | | 2 993.00 | 32 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373.00 | 2 608.00 | | 26 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 2 608.00 | | 26 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |