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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 7 003.00 | 331.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 497.00 | 25 758.00 | 8 739.00 | 34 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 051.00 | 32 761.00 | 106 290.00 | 139 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 720.00 | 17 639.00 | 58 081.00 | 75 720.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 280.00 | 17 639.00 | 143 641.00 | 161 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 331.00 | 50 400.00 | 249 931.00 | 300 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 184.00 | | |
DG Autres réserves | 89.00 | 59 120.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | -61 215.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 127 267.00 | 108 914.00 | | 127 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | 311.00 | | 31 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 207.00 | 40 360.00 | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 17 806.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 30 553.00 | | 37 436.00 |
EA Autres dettes | 15 975.00 | 15 066.00 | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 664.00 | 104 096.00 | | 122 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 931.00 | 213 011.00 | | 249 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 457.00 | 63 736.00 | | 110 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 852.00 | | 537 852.00 | 537 852.00 |
FG Production vendue services | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 918.00 | | 547 918.00 | 547 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 180.00 | 407 804.00 | | 549 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 827.00 | 469 019.00 | | 530 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 353.00 | -61 215.00 | | 18 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 20 460.00 | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 172.00 | | 5 879.00 | 133 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | | 5 879.00 | 35 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 283.00 | 1 477.00 | | 31 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 283.00 | 1 477.00 | | 31 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 14 246.00 | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 14 246.00 | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | 14 246.00 | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |