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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 6 886.00 | 448.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 618.00 | 24 397.00 | 4 221.00 | 28 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 172.00 | 31 283.00 | 101 889.00 | 133 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 870.00 | 3 394.00 | 50 476.00 | 53 870.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 516.00 | 3 394.00 | 111 122.00 | 114 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 688.00 | 34 677.00 | 213 011.00 | 247 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 59 120.00 | 97 183.00 | | 59 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 215.00 | -38 063.00 | | -61 215.00 |
DL TOTAL (I) | 108 914.00 | 170 130.00 | | 108 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 248.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 360.00 | 5 660.00 | | 40 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 21 082.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 553.00 | 34 264.00 | | 30 553.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | 6 810.00 | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 096.00 | 68 065.00 | | 104 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 011.00 | 238 194.00 | | 213 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 736.00 | 62 405.00 | | 63 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 962.00 | | 399 962.00 | 399 962.00 |
FG Production vendue services | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 142.00 | | 405 142.00 | 405 142.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 834.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 804.00 | 457 635.00 | | 407 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 019.00 | 495 698.00 | | 469 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 215.00 | -38 063.00 | | -61 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 460.00 | 14 839.00 | | 20 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 981.00 | 2 303.00 | | 28 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 981.00 | 2 303.00 | | 28 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |