| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 749 353.00 | | 7 749 353.00 | 7 749 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818 612.00 | | 5 818 612.00 | 5 818 612.00 |
BZ Autres créances | 1 044 911.00 | | 1 044 911.00 | 1 044 911.00 |
CF Disponibilités | 2 956 172.00 | | 2 956 172.00 | 2 956 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 569 050.00 | | 17 569 050.00 | 17 569 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 589 050.00 | | 17 589 050.00 | 17 589 050.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 460.00 | | | 1 812 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 088.00 | | | 1 904 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 594.00 | | | 1 677 594.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 829 672.00 | | | 13 829 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 684 961.00 | | | 15 684 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 589 050.00 | | | 17 589 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 684 961.00 | | | 15 684 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 875 149.00 | | 8 875 149.00 | 8 875 149.00 |
FG Production vendue services | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 896 572.00 | | 8 896 572.00 | 8 896 572.00 |
FM Production stockée | | | -2 417 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 560.00 | | | -26 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 625.00 | | | 680 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 839.00 | | | 6 484 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 378.00 | | | 4 672 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 460.00 | | | 1 812 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 298.00 | | 18 500.00 | 28 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 798.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 798.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 298.00 | | 18 500.00 | 28 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 070.00 | 172 070.00 | | 172 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 595.00 | 1 677 595.00 | | 1 677 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 829 672.00 | 13 829 672.00 | | 13 829 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 818 613.00 | 5 818 613.00 | | 5 818 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 911.00 | 1 044 911.00 | | 1 044 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 524.00 | 6 863 524.00 | | 6 863 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 684 961.00 | 15 684 961.00 | | 15 684 961.00 |