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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 805 091.00 | | 3 805 091.00 | 3 805 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 342.00 | | 2 758 342.00 | 2 758 342.00 |
BZ Autres créances | 1 007 474.00 | | 1 007 474.00 | 1 007 474.00 |
CF Disponibilités | 2 374 757.00 | | 2 374 757.00 | 2 374 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 248.00 | | 9 946 248.00 | 9 946 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 248.00 | | 9 966 248.00 | 9 966 248.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 438.00 | | | 1 402 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 061.00 | | | 2 303 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 149.00 | | | 3 707 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 430.00 | | | 2 008 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 226.00 | | | 747 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306 916.00 | | | 3 306 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 259 098.00 | | | 6 259 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 248.00 | | | 9 966 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 098.00 | | | 6 259 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 819 740.00 | | 11 819 740.00 | 11 819 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 819 740.00 | | 11 819 740.00 | 11 819 740.00 |
FM Production stockée | | | -3 944 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 806.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 865.00 | | | 901 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 881 216.00 | | | 7 881 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 155.00 | | | 5 578 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 061.00 | | | 2 303 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 430.00 | 2 008 430.00 | | 2 008 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 227.00 | 747 227.00 | | 747 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 441.00 | 196 441.00 | | 196 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306 917.00 | 3 306 917.00 | | 3 306 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 342.00 | 2 758 342.00 | | 2 758 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 474.00 | 1 007 474.00 | | 1 007 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 400.00 | 3 766 400.00 | | 3 766 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 099.00 | 6 259 099.00 | | 6 259 099.00 |