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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 643 698.00 | | 3 643 698.00 | 3 643 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 340.00 | | 3 346 340.00 | 3 346 340.00 |
BZ Autres créances | 868 737.00 | | 868 737.00 | 868 737.00 |
CF Disponibilités | 2 774 808.00 | | 2 774 808.00 | 2 774 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 633 584.00 | | 10 633 584.00 | 10 633 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 584.00 | | 10 673 584.00 | 10 673 584.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 705 499.00 | | | 3 705 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 812.00 | | | 492 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 962.00 | | | 4 199 962.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 004.00 | | | 302 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 864.00 | | | 430 864.00 |
EA Autres dettes | 803 661.00 | | | 803 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583 333.00 | | | 3 583 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 622.00 | | | 6 443 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 584.00 | | | 10 673 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 443 622.00 | | | 6 443 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 018 080.00 | | 4 018 080.00 | 4 018 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 080.00 | | 4 018 080.00 | 4 018 080.00 |
FM Production stockée | | | -158 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 533.00 | | | 182 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 000.00 | | | 3 868 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 187.00 | | | 3 375 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 812.00 | | | 492 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 004.00 | 302 004.00 | | 302 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 864.00 | 430 864.00 | | 430 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 420.00 | 1 002 420.00 | | 1 002 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 583 333.00 | 3 583 333.00 | | 3 583 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 340.00 | 3 346 340.00 | | 3 346 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 737.00 | 868 737.00 | | 868 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 077.00 | 4 215 077.00 | | 4 215 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 622.00 | 6 443 622.00 | | 6 443 622.00 |