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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 279.00 | 10 019.00 | 3 259.00 | 13 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 797.00 | 10 019.00 | 6 778.00 | 16 797.00 |
BT Marchandises | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 070.00 | 2 136.00 | 49 934.00 | 52 070.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 272 643.00 | | 272 643.00 | 272 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 355.00 | 2 136.00 | 429 219.00 | 431 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 152.00 | 12 155.00 | 435 997.00 | 448 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 015.00 | 79 940.00 | | 111 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | 31 075.00 | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 160 754.00 | 144 015.00 | | 160 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 233.00 | 10 883.00 | | 100 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 916.00 | 60 949.00 | | 72 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 444.00 | 76 848.00 | | 101 444.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 6 946.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 243.00 | 155 626.00 | | 275 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 997.00 | 299 641.00 | | 435 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 243.00 | 155 626.00 | | 275 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 190.00 | | 1 607.00 | 15 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | | 1 537.00 | 11 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 70.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918.00 | 1 102.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 1 102.00 | | 8 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 977.00 | 60 897.00 | 5 080.00 | 65 977.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 243.00 | 275 243.00 | | 275 243.00 |