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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 177.00 | 14 904.00 | 44 274.00 | 59 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 768.00 | 14 904.00 | 47 865.00 | 62 768.00 |
BT Marchandises | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 645.00 | | 387 645.00 | 387 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 413.00 | 14 904.00 | 435 510.00 | 450 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 569.00 | 64 504.00 | | 79 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 277.00 | 15 066.00 | | 27 277.00 |
DL TOTAL (I) | 139 847.00 | 112 569.00 | | 139 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 629.00 | 99 086.00 | | 78 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 778.00 | 52 250.00 | | 84 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 997.00 | 84 380.00 | | 121 997.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | 2 753.00 | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 663.00 | 238 469.00 | | 295 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 510.00 | 351 038.00 | | 435 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 003.00 | | 43 765.00 | 19 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 449.00 | | 43 729.00 | 15 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | 36.00 | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 572.00 | 19 872.00 | 58 700.00 | 78 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 393.00 | 148 802.00 | 2 591.00 | 151 393.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 606.00 | 236 905.00 | 58 700.00 | 295 606.00 |