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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 449.00 | 11 669.00 | 3 780.00 | 15 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003.00 | 11 669.00 | 7 335.00 | 19 003.00 |
BT Marchandises | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BZ Autres créances | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CF Disponibilités | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 703.00 | | 343 703.00 | 343 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 707.00 | 11 669.00 | 351 038.00 | 362 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 504.00 | 111 015.00 | | 64 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | 16 738.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 112 569.00 | 160 754.00 | | 112 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 086.00 | 100 233.00 | | 99 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 72 916.00 | | 52 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 380.00 | 101 444.00 | | 84 380.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 650.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 469.00 | 275 243.00 | | 238 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 038.00 | 435 997.00 | | 351 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 797.00 | | 35 274.00 | 16 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 068.00 | 19 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 068.00 | 15 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 279.00 | | 35 238.00 | 13 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | 36.00 | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 019.00 | 1 680.00 | 31.00 | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | 1 680.00 | 31.00 | 10 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 362.00 | 19 733.00 | 78 629.00 | 98 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 472.00 | 81 918.00 | 2 555.00 | 84 472.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 469.00 | 159 840.00 | 78 629.00 | 238 469.00 |