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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 358.00 | 9 929.00 | 4 430.00 | 14 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 302.00 | 76 928.00 | 88 375.00 | 165 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 815.00 | 86 856.00 | 92 959.00 | 179 815.00 |
BT Marchandises | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 642.00 | 47.00 | 150 595.00 | 150 642.00 |
BZ Autres créances | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CF Disponibilités | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 052.00 | 47.00 | 304 005.00 | 304 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 868.00 | 86 904.00 | 396 964.00 | 483 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 289.00 | 1 630.00 | | 2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | 660.00 | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 65 988.00 | 39 289.00 | | 65 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 767.00 | 18 949.00 | | 60 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 870.00 | 25 948.00 | | 25 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 938.00 | 27 314.00 | | 87 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 705.00 | 108 008.00 | | 113 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 156.00 | 34 869.00 | | 38 156.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 9 870.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 976.00 | 224 959.00 | | 330 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 964.00 | 264 248.00 | | 396 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 735.00 | | 75 080.00 | 104 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 582.00 | | 75 079.00 | 104 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 898.00 | 20 958.00 | | 65 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | 20 958.00 | | 65 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 190.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 190.00 | 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 767.00 | 21 539.00 | 39 228.00 | 60 767.00 |
VI Groupe et associés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 303.00 | 185 303.00 | | 185 303.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 038.00 | 203 809.00 | 39 228.00 | 243 038.00 |