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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 564.00 | 13 849.00 | 3 715.00 | 17 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 580.00 | 108 539.00 | 149 041.00 | 257 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 300.00 | 122 388.00 | 152 912.00 | 275 300.00 |
BT Marchandises | 44 716.00 | 3 158.00 | 41 558.00 | 44 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 474.00 | 47.00 | 157 426.00 | 157 474.00 |
BZ Autres créances | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CF Disponibilités | 206 130.00 | | 206 130.00 | 206 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 158.00 | 3 206.00 | 439 952.00 | 443 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 458.00 | 125 593.00 | 592 865.00 | 718 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 52 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 014.00 | 2 988.00 | | 3 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 159.00 | 33 026.00 | | 34 159.00 |
DL TOTAL (I) | 133 174.00 | 99 014.00 | | 133 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 638.00 | 84 751.00 | | 93 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 170.00 | 26 236.00 | | 26 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 493.00 | 168 552.00 | | 133 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 394.00 | 124 788.00 | | 165 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 927.00 | 46 551.00 | | 24 927.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | 5 127.00 | | 5 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 215.00 | 1 104.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 691.00 | 457 108.00 | | 459 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 865.00 | 556 122.00 | | 592 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 483.00 | | 89 717.00 | 206 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 275 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 275 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 328.00 | | 89 715.00 | 206 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 818.00 | 47 420.00 | 19 850.00 | 94 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 818.00 | 47 420.00 | 19 850.00 | 94 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 299.00 | | 141.00 | 3 299.00 |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | 141.00 | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | | 141.00 | 3 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 900.00 | 63 627.00 | 29 273.00 | 92 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 951.00 | 188 951.00 | | 188 951.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 460.00 | 296 187.00 | 29 273.00 | 325 460.00 |