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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 564.00 | 11 551.00 | 6 013.00 | 17 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 765.00 | 83 267.00 | 105 497.00 | 188 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 483.00 | 94 818.00 | 111 665.00 | 206 483.00 |
BT Marchandises | 71 621.00 | 3 299.00 | 68 322.00 | 71 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 308.00 | 47.00 | 134 261.00 | 134 308.00 |
BZ Autres créances | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CF Disponibilités | 205 607.00 | | 205 607.00 | 205 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 804.00 | 3 347.00 | 444 457.00 | 447 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 287.00 | 98 165.00 | 556 122.00 | 654 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 26 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 988.00 | 2 289.00 | | 2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 026.00 | 26 699.00 | | 33 026.00 |
DL TOTAL (I) | 99 014.00 | 65 988.00 | | 99 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 751.00 | 60 767.00 | | 84 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 236.00 | 25 870.00 | | 26 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 552.00 | 87 938.00 | | 168 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 788.00 | 113 705.00 | | 124 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 551.00 | 38 156.00 | | 46 551.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 4 539.00 | | 5 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 108.00 | 330 976.00 | | 457 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 122.00 | 396 964.00 | | 556 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 815.00 | | 61 212.00 | 179 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 544.00 | 206 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 544.00 | 206 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 661.00 | | 61 212.00 | 179 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 856.00 | 35 909.00 | 27 948.00 | 86 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 856.00 | 35 909.00 | 27 948.00 | 86 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 299.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 3 299.00 | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 3 299.00 | | 47.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 751.00 | 43 286.00 | 41 465.00 | 84 751.00 |
VI Groupe et associés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 556.00 | 247 091.00 | 41 465.00 | 288 556.00 |