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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 13 829.00 | 564.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 569.00 | 149 269.00 | 259 300.00 | 408 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 273.00 | 166 725.00 | 1 685 548.00 | 1 852 273.00 |
BT Marchandises | 278 507.00 | | 278 507.00 | 278 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
CF Disponibilités | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 996.00 | | 440 996.00 | 440 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 269.00 | 166 725.00 | 2 126 544.00 | 2 293 269.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 623.00 | | | 660 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
DL TOTAL (I) | 839 073.00 | | | 839 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 708.00 | | | 987 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
EA Autres dettes | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 471.00 | | | 1 287 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 544.00 | | | 2 126 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 100.00 | | | 452 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 432.00 | | 1 214 656.00 | 686 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 25 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 816.00 | 1 852 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 500.00 | 1 403 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 128.00 | | 950 000.00 | 501 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 705.00 | | 253 256.00 | 169 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 599.00 | | 11 400.00 | 15 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 509.00 | 50 216.00 | | 116 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 320.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 201.00 | 49 896.00 | | 113 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 409.00 | 152 038.00 | 630 671.00 | 987 409.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 619.00 | | | 1 007 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 499.00 | 80 016.00 | 20 483.00 | 100 499.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 471.00 | 452 100.00 | 630 671.00 | 1 287 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
ST Autres comptes | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 027.00 | | | 182 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |