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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 14 281.00 | 111.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 353.00 | 144 640.00 | 120 713.00 | 265 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 198.00 | 162 549.00 | 1 087 649.00 | 1 250 198.00 |
BT Marchandises | 241 829.00 | | 241 829.00 | 241 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 370 841.00 | | 370 841.00 | 370 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 478.00 | | 677 478.00 | 677 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 676.00 | 162 549.00 | 1 765 127.00 | 1 927 676.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 117.00 | 729 073.00 | | 716 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 696.00 | 37 044.00 | | -194 696.00 |
DL TOTAL (I) | 631 421.00 | 876 117.00 | | 631 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 524.00 | 1 113 871.00 | | 960 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 170.00 | 102 024.00 | | 105 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 79 517.00 | | 53 946.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 1 407.00 | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 706.00 | 1 297 720.00 | | 1 133 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 127.00 | 2 173 837.00 | | 1 765 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 183.00 | 337 196.00 | | 173 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 448.00 | | 1 066.00 | 1 852 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 033.00 | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 315.00 | 1 250 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 953 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 282.00 | 279 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 628.00 | | | 1 403 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 961.00 | | 1 066.00 | 422 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 275.00 | 59 974.00 | 130 700.00 | 233 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 647.00 | 59 974.00 | 130 700.00 | 229 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 524.00 | | | 960 524.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 433.00 | 64 808.00 | 11 625.00 | 76 433.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 706.00 | 173 183.00 | | 1 133 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
ST Autres comptes | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 287.00 | | | 168 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 313.00 | | | 129 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |