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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 14 055.00 | 338.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 569.00 | 215 593.00 | 192 976.00 | 408 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 448.00 | 233 275.00 | 1 619 172.00 | 1 852 448.00 |
BT Marchandises | 184 219.00 | | 184 219.00 | 184 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
BZ Autres créances | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CF Disponibilités | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 665.00 | | 554 665.00 | 554 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 113.00 | 233 275.00 | 2 173 837.00 | 2 407 113.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 073.00 | 660 623.00 | | 729 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 044.00 | 68 449.00 | | 37 044.00 |
DL TOTAL (I) | 876 117.00 | 839 073.00 | | 876 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 554.00 | | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 871.00 | 987 708.00 | | 1 113 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 024.00 | 126 707.00 | | 102 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 517.00 | 51 157.00 | | 79 517.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 121 550.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 720.00 | 1 287 471.00 | | 1 297 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 837.00 | 2 126 544.00 | | 2 173 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 196.00 | 452 100.00 | | 337 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 300.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 273.00 | | 175.00 | 1 852 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 628.00 | | | 1 403 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 961.00 | | | 422 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | 175.00 | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 725.00 | 66 550.00 | | 166 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 097.00 | 66 550.00 | | 163 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
UX Autres créances clients | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 566.00 | 153 043.00 | | 1 113 566.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 993.00 | 136 334.00 | 20 659.00 | 156 993.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 720.00 | 337 196.00 | | 1 297 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
ST Autres comptes | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |