| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 432.00 | 8 068.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 340.00 | 1 432.00 | 154 908.00 | 156 340.00 |
060 Stock marchandises | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
072 Créances – Autres | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
084 Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
110 Total général Actif | 211 884.00 | 1 432.00 | 210 452.00 | 211 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 975.00 | 100 541.00 | | 299 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197.00 | | | 197.00 |
230 Autres produits | 8 865.00 | 710.00 | | 8 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 038.00 | 101 251.00 | | 309 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 583.00 | 55 728.00 | | 236 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 060.00 | 15 307.00 | | -26 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 030.00 | 1 832.00 | | 4 030.00 |
242 Autres charges externes. | 40 514.00 | 17 263.00 | | 40 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 484.00 | | 1 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 845.00 | 20 441.00 | | 33 845.00 |
252 Charges sociales | 7 718.00 | 3 043.00 | | 7 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 432.00 | 463.00 | | 1 432.00 |
262 Autres charges | 7 493.00 | 1 220.00 | | 7 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 951.00 | 115 781.00 | | 306 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 087.00 | -14 530.00 | | 2 087.00 |
280 Produits financiers | | 390.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 65 149.00 | | |
294 Charges financières | 2 010.00 | 941.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 72 636.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149.00 | -22 569.00 | | -149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 340.00 | | | 156 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |