| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 3 482.00 | 7 518.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 960.00 | 3 482.00 | 157 478.00 | 160 960.00 |
060 Stock marchandises | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
072 Créances – Autres | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
084 Disponibilités | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
110 Total général Actif | 228 996.00 | 3 482.00 | 225 514.00 | 228 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 294.00 | 299 975.00 | | 525 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 020.00 | 197.00 | | 3 020.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 8 865.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 163.00 | 309 038.00 | | 529 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 719.00 | 236 583.00 | | 377 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 488.00 | -26 060.00 | | -12 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 149.00 | 4 030.00 | | 5 149.00 |
242 Autres charges externes. | 36 356.00 | 40 514.00 | | 36 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 397.00 | | 1 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 959.00 | 33 845.00 | | 65 959.00 |
252 Charges sociales | 12 381.00 | 7 718.00 | | 12 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 1 432.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 7 493.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 631.00 | 306 951.00 | | 488 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 533.00 | 2 087.00 | | 40 533.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | 2 010.00 | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 838.00 | -149.00 | | 35 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 340.00 | | | 156 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |