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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 585.00 | 6 753.00 | 9 832.00 | 16 585.00 |
040 Immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 665.00 | 6 753.00 | 162 912.00 | 169 665.00 |
060 Stock marchandises | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
110 Total général Actif | 223 661.00 | 6 753.00 | 216 908.00 | 223 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 220.00 | 525 294.00 | | 500 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 318.00 | 3 020.00 | | 3 318.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 850.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 596.00 | 529 163.00 | | 503 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 151.00 | 377 719.00 | | 369 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 314.00 | -12 488.00 | | -9 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 974.00 | 5 149.00 | | 2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 35 910.00 | 36 356.00 | | 35 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 266.00 | | 2 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 836.00 | 65 959.00 | | 64 836.00 |
252 Charges sociales | 15 427.00 | 12 381.00 | | 15 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | 2 050.00 | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 238.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 597.00 | 488 631.00 | | 484 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 999.00 | 40 533.00 | | 18 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | | | 765.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | 2 444.00 | | 2 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 251.00 | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 889.00 | 35 838.00 | | 14 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |