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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 499.00 | 246 282.00 | 134 216.00 | 380 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 284.00 | 252 067.00 | 134 216.00 | 386 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 868.00 | | 1 056 868.00 | 1 056 868.00 |
BZ Autres créances | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
CF Disponibilités | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 705.00 | | 1 256 705.00 | 1 256 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 989.00 | 252 067.00 | 1 390 921.00 | 1 642 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 481.00 | | | -14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 838.00 | | | 265 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 175.00 | | | 203 175.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 419.00 | | | 594 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 432.00 | | | 1 313 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 921.00 | | | 1 390 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 432.00 | | | 1 313 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 936.00 | 630 455.00 | 1 053 391.00 | 422 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 936.00 | 630 455.00 | 1 053 391.00 | 422 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 955.00 | |
GE Autres charges | | | 14 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 168.00 | | | 1 139 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 198.00 | | | 1 136 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 908.00 | | 71 376.00 | 314 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 123.00 | | 71 376.00 | 309 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 112.00 | 34 955.00 | | 217 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 327.00 | 34 955.00 | | 211 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 838.00 | 265 838.00 | | 265 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 419.00 | 594 419.00 | | 594 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 868.00 | 1 056 868.00 | | 1 056 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 80 028.00 | 80 028.00 | 1.00 | 80 028.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 577.00 | 1 187 577.00 | | 1 187 577.00 |
VW T.V.A. | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 432.00 | 1 313 432.00 | | 1 313 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
ST Autres comptes | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563.00 | | | 563.00 |
YT Sous‐traitance | 899 806.00 | | | 899 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 471.00 | | | 203 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 057.00 | | | 1 047 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |