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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 711.00 | 398 219.00 | 169 492.00 | 567 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 11 559.00 | 6 028.00 | 17 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 229.00 | 409 778.00 | 189 452.00 | 599 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 442.00 | 3 150.00 | 722 292.00 | 725 442.00 |
BZ Autres créances | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CF Disponibilités | 281 409.00 | | 281 409.00 | 281 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 892.00 | 3 150.00 | 1 226 742.00 | 1 229 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 122.00 | 412 928.00 | 1 416 194.00 | 1 829 122.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DH Report à nouveau | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 325.00 | | | 457 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 014.00 | | | 1 285 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 194.00 | | | 1 416 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 014.00 | | | 1 285 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 719.00 | 1 545 879.00 | 3 070 598.00 | 1 524 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 719.00 | 1 545 879.00 | 3 070 598.00 | 1 524 719.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 691.00 | | | 3 070 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 639.00 | | | 3 068 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 759.00 | | 84 470.00 | 514 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 711.00 | | 70 000.00 | 497 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 048.00 | | 1 539.00 | 16 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 12 931.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 325.00 | 79 453.00 | | 330 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 356.00 | 75 864.00 | | 322 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 3 589.00 | | 7 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 325.00 | 457 325.00 | | 457 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 725 442.00 | 725 442.00 | | 725 442.00 |
VB T. V. A. | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 415.00 | 948 483.00 | 12 931.00 | 961 415.00 |
VW T.V.A. | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 014.00 | 1 285 014.00 | | 1 285 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
ST Autres comptes | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
YT Sous‐traitance | 2 424 644.00 | | | 2 424 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 407.00 | | | 309 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 726 146.00 | | | 2 726 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |