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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 499.00 | 351 499.00 | 29 000.00 | 380 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 271.00 | 16 382.00 | 4 888.00 | 21 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 171.00 | 367 881.00 | 46 290.00 | 414 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 738.00 | 3 150.00 | 652 588.00 | 655 738.00 |
BZ Autres créances | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CF Disponibilités | 481 352.00 | | 481 352.00 | 481 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 414.00 | 3 150.00 | 1 239 264.00 | 1 242 414.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 845.00 | 371 031.00 | 1 292 814.00 | 1 663 845.00 |
CU Autres participations | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DH Report à nouveau | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DL TOTAL (I) | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 342.00 | | | 287 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 323.00 | | | 155 323.00 |
EA Autres dettes | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 571.00 | | | 1 106 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 814.00 | | | 1 292 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 571.00 | | | 1 106 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 922.00 | 2 480 544.00 | 3 831 466.00 | 1 350 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 922.00 | 2 480 544.00 | 3 831 466.00 | 1 350 922.00 |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 362.00 | | | -54 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 457.00 | | | 3 837 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 393.00 | | | 3 782 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 229.00 | | 15 086.00 | 599 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 931.00 | 12 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 144.00 | 414 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 213.00 | 380 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 711.00 | | | 567 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | | 3 684.00 | 17 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | 11 402.00 | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 778.00 | 90 954.00 | 132 850.00 | 409 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 219.00 | 86 130.00 | 132 850.00 | 398 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 4 824.00 | | 11 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 342.00 | 287 342.00 | | 287 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 738.00 | 655 738.00 | | 655 738.00 |
VB T. V. A. | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 062.00 | 761 062.00 | | 761 062.00 |
VW T.V.A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 571.00 | 1 106 571.00 | | 1 106 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 025.00 | | | 210 025.00 |
ST Autres comptes | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
YT Sous‐traitance | 2 831 212.00 | | | 2 831 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 121.00 | | | 278 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 130 025.00 | | | 3 130 025.00 |