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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 624.00 | 114 991.00 | 17 633.00 | 132 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 069.00 | 1 931.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 044.00 | 124 480.00 | 19 564.00 | 144 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 864.00 | | 234 864.00 | 234 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 908.00 | 124 480.00 | 254 428.00 | 378 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -32 225.00 | -4 535.00 | | -32 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 918.00 | -27 690.00 | | 38 918.00 |
DL TOTAL (I) | 76 837.00 | 37 919.00 | | 76 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 144.00 | 53 673.00 | | 91 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | 23 487.00 | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 591.00 | 119 760.00 | | 177 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 428.00 | 157 679.00 | | 254 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 591.00 | 119 760.00 | | 177 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 803.00 | 16 677.00 | | 107 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 383.00 | 16 677.00 | | 101 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
UX Autres créances clients | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 203.00 | 228 203.00 | | 228 203.00 |
VW T.V.A. | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 591.00 | 177 591.00 | | 177 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | 4 320.00 | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 22 111.00 | 11 303.00 | | 22 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 361.00 | 1 650.00 | | 31 361.00 |
YT Sous‐traitance | 939 308.00 | 47 830.00 | | 939 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 186.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | 1 186.00 | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 604.00 | 275.00 | | 259 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 410.00 | 8 011.00 | | 77 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 936.00 | 65 103.00 | | 996 936.00 |