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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 624.00 | 124 095.00 | 8 529.00 | 132 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 069.00 | 931.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 044.00 | 134 584.00 | 9 460.00 | 144 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 763.00 | | 680 763.00 | 680 763.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CF Disponibilités | 328 802.00 | | 328 802.00 | 328 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 954.00 | | 1 080 954.00 | 1 080 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 998.00 | 134 584.00 | 1 090 414.00 | 1 224 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 70 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | 144.00 | | 2 090.00 |
DG Autres réserves | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | | -32 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | 38 918.00 | | 13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 163 593.00 | 76 837.00 | | 163 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 426.00 | 91 144.00 | | 553 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 665.00 | 53 847.00 | | 112 665.00 |
EA Autres dettes | 45 857.00 | 2 600.00 | | 45 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 821.00 | 177 591.00 | | 926 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 414.00 | 254 428.00 | | 1 090 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 821.00 | 177 591.00 | | 926 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 480.00 | 10 104.00 | | 124 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 060.00 | 10 104.00 | | 118 060.00 |